شرکت‌های پراپ تریدینگ، شرکت‌هایی هستند که معامله‌گران حرفه ای و باتجربه را استخدام کرده تا با سرمایه آن‌ها ترید کنند.این شرکت‌ها عموما با تامین مالی سرمایه گذاران و با تکیه بر معامله‌گران حرفه‌ای اقدام به ترید و معامله در بازار کرده و بخشی از سود را به تریدرها اعطا می‌کنند.
پراپ تریدینگ چیست؟
پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) به شیوه سرمایه گذاری گفته می‌شود که در آن شرکت‌های بزرگ، سرمایه‌ای را در اختیار معامله گران حرفه‌ای قرار می‌دهند تا تریدرها با آن سرمایه در بازارهای مالی، ترید کرده و سپس سود حاصل را بین خودشان براساس قرارداد اولیه، تقسیم کنند.
در پراپ تریدینگ، درصورتی که شما با سرمایه شرکت دچار مقدار مشخصی ضرر شوید، اکانت شما غیرفعال شده و هیچ ضرری به شما وارد نخواهد شد.
می‌توان گفت که پراپ تریدینگ، یک راه ساده و کم ریسک برای کسب درآمد است، البته برای تریدرها حرفه‌ای. نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که هر چند پراپ تریدینگ مفاهیم خاص خود را دارد، اما هر فردی با دانش کافی در تحلیل بازار و معامله‌گری می‌تواند وارد این عرصه شده و از آن بهره مند شود.
مزایا و معایب پراپ تریدینگ برای معامله‌گر
به صورت کلی پراپ تریدینگ یک مدل تجاری است که در آن بین تریدرهای با تجربه و افراد سرمایه‌دار ارتباط برقرار می‌شود.
از این طریق تریدرها می‌توانند براساس استراتژی خود سود کسب کرده و سرمایه گذاران نیز می‌توانند با کمترین چالش به سود برسند.
در ادامه شما را با مزایا و معایب پراپ تریدینگ برای تریدرها آشنا خواهیم کرد:
مزایای پراپ تریدینگ برای تریدر
از مهم‌ترین مزایای پراپ تریدینگ برای تریدرها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- در پراپ تریدینگ، تریدرها می‌توانند با پول سایر افراد اقدام به معامله‌گری در بازار کرده و به همین واسطه با حجم سرمایه بالاتری معاملات خود را انجام داده و سود بیشتری نیز کسب کنند.
- تریدرها می‌توانند از حمایت شرکت سرمایه گذاری در زمینه تحقیق، تحلیل و مدیریت ریسک بهره مند شوند.
- تریدرها می‌توانند با سایر تریدرهای باتجربه کار کنند و از آن‌ها نیز یاد بگیرند.
معایب پراپ تریدینگ برای تریدر
اگر بخواهیم شما را با مهم‌ترین معایب پراپ تریدینگ برای تریدر آشنا کنیم، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- تریدرها باید کارمزدی به سرمایه گذاران بپردازند که می‌تواند درصد قابل توجهی از سود آن‌ها باشد (معمولا در ابتدای همکاری).
- عموما تریدرها تحت فشار زیادی برای دستیابی به سودهای زیاد هستند و اگر خوب عمل نکنند، ممکن است از کار اخراج شوند.
مزایا و معایب پراپ تریدینگ برای شرکت‌ها
در کنار مزایا و معایبی که پراپ تریدینگ برای تریدرها دارد، این مدل تجاری مزایا و معایبی نیز برای شرکت‌ها دارد.
مزایای پراپ تریدینگ برای شرکت
از مهم‌ترین مزایای پراپ تریدینگ برای شرکت‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- شرکت‌ها می‌توانند از دانش و تجربه تریدرهای حرفه‌ای برای فعالیت در بازارهای مالی استفاده کنند.
- شرکت‌ها می‌توانند با استفاده از دانش و تجربه تریدرهای حرفه‌ای سود بیشتری نسبت به سایر روش‌های سرمایه‌گذاری و معامله‌گری کسب کنند.
- شرکت‌ها می‌توانند با اهرم‌های موجود مانند افزایش کارمزدها، ریسک را کاهش داده و از سرمایه خود محافظت کنند.
معایب پراپ تریدینگ برای شرکت
از معایبی که پراپ تریدینگ برای شرکت‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- شرکت‌ها ممکن است سرمایه خود را به مرور از دست بدهند و چنین ریسکی وجود دارد.
- شرکت‌ها باید سود زیادی به تریدرهای حرفه‌ای بپردازند که باعث می‌شود تا سود آن‌ها کمتر شود.
نحوه کار پراپ تریدینگ
همانطور که گفتیم پراپ تریدینگ مدل تجاری است که در آن یک شرکت سرمایه گذاری، سرمایه و پول خود را به یک یا چند معامله‌گر می‌دهد تا با آن معامله کنند.
معامله‌گران با توجه به استراتژی معاملاتی خود می‌توانند با استفاده از این سرمایه، سود کسب کرده و بخشی از سود را به شرکت سرمایه گذاری برگردانند.
در مدل پراپ تریدینگ، معامله گران با شرکت‌های سرمایه گذاری مصاحبه کرده و شرکت سرمایه گذاری را متقاعد می‌کنند که استراتژی معاملاتی خوبی دارند.
سپس در صورت تایید، شرکت سرمایه گذاری مبلغ پولی را در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد تا با آن ترید کند (معمولا در حساب معاملاتی خود شرکت).
معامله گر سپس می‌تواند با توجه به استراتژی معاملاتی خود با پول شرکت سرمایه گذاری معامله می‌کند و سود بسازد.
نکته مهمی که باید بدانید این است که پراپ تریدینگ یک فعالیت رقابتی است.
بنابراین تعداد زیادی از معامله گران وجود دارند که به دنبال شغل پراپ تریدینگ هستند و شرکت‌های سرمایه گذاری فقط بهترین معامله گران را استخدام می‌کنند.
سود پراپ تریدینگ
میزان سودی که می‌توان از پراپ تریدینگ کسب کرد، به عوامل مختلفی بستگی دارد. از مهم‌ترین مواردی که باید به آن توجه داشته باشید، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- میزان سرمایه اولیه که در اختیار معامله‌گر قرار می‌گیرد
- استراتژی معاملاتی معامله‌گر
- مهارت و تجربه معامله‌گر
- ریسک پذیری معامله‌گر
در حالت کلی، معامله گرانی که استراتژی معاملاتی خوبی دارند، به راحتی می‌توانند با استفاده از پراپ تریدینگ سود کسب کنند.
با این حال، پراپ تریدینگ یک فعالیت ریسکی بوده و معامله گران ممکن است اعتبار و گاها خود را در پراپ تریدینگ از دست بدهند.
در چنین شرایطی نیاز است تا برای کسب سود بیشتر از طریق پراپ تریدینگ به چند نکته بسیار مهم توجه داشته باشید:
- حتماً استراتژی معاملاتی خوبی داشته باشید.
- مهارت و تجربه خود را در معاملات افزایش دهید.
- ریسک پذیری خود را مدیریت کرده و با مدیریت سرمایه از ضررهای هنگفت جلوگیری کنید.
- با شرکت‌های پراپ تریدینگ معتبر کار کنید.
بهترین سایت پراپ تریدینگ چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟
تریدرهایی که قصد دارند وارد فعالیت پراپ تریدینگ شوند، معمولا این پرسش را مطرح می‌کنند که سایتهای پراپ تریدینگ معتبر باید چه ویژگی‌هایی داشته باشند؟
اگر بخواهیم شما را با این ویژگی‌ها آشنا کنیم، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
مجهز بودن به پلتفرم معاملاتی پیشرفته
یک سایت پراپ تریدینگ باید پلتفرم معاملاتی پیشرفته‌ای داشته باشد که به معامله‌گران امکان انجام معاملات را در شرایط مختلف می‌دهد.
این پلتفرم باید ویژگی‌های مختلفی مانند نمودارها، اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل مختلف را شامل شود.
امکان تحقیق و تحلیل بازار
یک سایت پراپ تریدینگ باید امکان تحقیق و تحلیل خوبی را در اختیار معامله گران قرار دهد تا افراد بتوانند تصمیمات آگاهانه‌ای در مورد معاملات خود بگیرند.
در حالت ایده‌آل در این سایت‌ها باید اخبار، تحلیل‌های تکنیکال و تحلیل‌های بنیادی پوشش داده شود.
آموزش
یک سایت پراپ تریدینگ باید آموزش‌های خوبی برای معامله گران ارائه دهد تا آن‌ها بتوانند مهارت‌های خود را در معاملات بهبود بخشند.
این آموزش می‌تواند شامل دوره‌های آموزشی، کتاب‌ها و مقالات باشد.
خدمات پشتیبانی
یک سایت پراپ تریدینگ باید بخش پشتیبانی قوی داشته باشد تا معامله گران بتوانند در صورت نیاز به کمک، با پشتیبانی ارتباط بگیرند. پشتیبانی باید ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته در دسترس معامله‌گران باشد.
شرایط معاملاتی خوب
یک سایت پراپ تریدینگ باید شرایط معاملاتی خوبی مانند کارمزد معاملاتی پایین، اسپرد کم و لوریج های متنوع را ارائه دهد.
در واقع سایت پراپ تریدینگ خوب سایتی است که دست معامله‌گر را برای پیاده کردن استراتژی معاملاتی خود نبندد.
بهترین شرکت‌های پراپ تریدینگ در صورتی که قصد دارید تا از خدمات پراپ تریدینگ استفاده کنید، نیاز است تا اقدام به انتخاب شرکت‌های پراپ تریدینگ مناسب کرده و از خدمات آن‌ها استفاده کنید.
در همین راستا اگر بخواهیم شما را با بهترین شرکت‌های پراپ تریدینگ آشنا کنیم، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
بهترین سایتهای پراپ تریدینگ ایرانی
برخی از شرکت‌های پراپ تریدینگ وجود دارند که به ایرانیان خدمات خود را ارائه می‌دهند. اگر بخواهیم شما را با این سایت‌ها آشنا کنیم، می‌توان به سایتهای زیر اشاره کرد:
- FIDELCREST
- TOPSTEP
- Proptradefund
- Lux Trading Firm
بهترین سایتهای پراپ تریدینگ خارجی
همچنین اگر قصد دارید تا از خدمات بهترین شرکت‌های پراپ تریدینگ در جهان استفاده کنید، می‌توان به سایتهای زیر اشاره کرد:
- LeverageShares
- Properly
- FTMO
- Funded Trader
این شرکت‌ها ویژگی‌های خوبی دارد که باعث می‌شود تا بتوانید با خیال آسوده از آن‌ها برای پراپ تریدینگ استفاده کنید.
مقایسه شرکت‌های پراپ تریدینگ
اگر بخواهیم به مقایسه شرکت‌های پراپ تریدینگ بپردازیم، می‌توان به جدول زیر اشاره کرد:
| شرکت | بازارهای مالی فعال | تقسیم سود برای تریدر (در بهترین حالت) | دوره ارزیابی | حداکثر تامین مالی |
| Fidelcrest | سهام، فارکس، CFD | %۹۰ | ۶۰ روزه | $۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| Topstep | سهام، آتی، شاخص‌ها | %۱۰۰ | ۱۴ روزه رایگان | $۱۵۰,۰۰۰ |
| Lux Trading Firm | سهام، فارکس، کریپتو | %۶۵ | – | $۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| Funded Trader | – | %۹۰ | – | $۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| Surge Trader | سهام، فارکس، کریپتو، فلزات، نفت | %۷۵ | – | $۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| Founded Next | فارکس | %۹۰ | – | $۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| My Forex Funds | فارکس، شاخص‌ها، فلزات، CFD | %۸۵ | ۳۰ روزه | $۲,۰۰۰,۰۰۰ |
جمع بندی
در این مطلب تلاش کردیم تا شما را با پراپ تریدینگ آشنا کرده و در مورد این مدل تجاری و نحوه کسب درآمد از آن به‌ویژه برای معامله‌گران صحبت کنیم.
بررسی موارد گفته شده در این مطلب به شما کمک می‌کند تا بتوانید با آگاهی کامل از خدمات پراپ تریدینگ استفاده کنید و با استفاده از سرمایه این شرکت‌ها، سود معاملات‌تان را افزایش دهید.
